Estratégia de negociação de divergência forex

Divergência MACD Estratégia de Negociação Forex - Aprenda a Negociar Divergência do MACD.

Esta estratégia de negociação forex é projetada em torno do Indicador MACD. Se você não sabe muito sobre o indicador MACD, aqui estão algumas noções básicas:

MACD é usado como um indicador de tendência ou momentum como um indicador de momentum, ele responde à velocidade de movimento de preço sendo um indicador de tendência, traders usam MACD para determinar direção de tendência e também o histograma MACD pode ser usado para detectar divergência de MACD e esta estratégia é sobre como negociar a divergência do MACD.

Indicadores Forex: MACD com configuração, 12, 26, 9.

REGRAS DE NEGOCIAÇÃO.

(1) Preste atenção ao preço que faz um novo swing altos ou baixos do balanço.

(2) A próxima coisa a fazer é desenhar uma linha de tendência ligando os dois altos do swing ou os baixos do swing.

(3) Em seguida, escaneie o histograma MACD se você puder identificar uma divergência.

(4) Para uma entrada curta: Se você encontrar divergência, espere que o candelabro atual feche e, em seguida, coloque a sua ordem de venda logo abaixo da mínima desse castiçal.

(5) Para uma entrada longa: espere que o candelabro atual feche e, em seguida, coloque sua ordem de compra logo acima da altura do castiçal.

(6) Para Entrada Longa Coloque seu stop loss 5-20 pips abaixo da mínima da vela e exatamente o oposto para operações curtas: coloque 5-20pips acima da altura do candelabro.

(7) ter opções de metas de lucro:

3 vezes a quantidade que você arriscou. 3 vezes a distância do canal (retrocesso / retrocesso) até o novo balanço alto (para uma entrada curta) e oposto para entrada longa. Você também pode ter a opção de usar fibonacci para calcular metas de lucro.

Como usar castiçais de reversão para confirmação de entrada comercial.

O uso de castiçais de reversão pode se tornar muito útil quando usado como confirmação para entradas com a estratégia MACD forex.

os castiçais de reversão a serem observados são: dojis, barra interna, nuvem escura, estrela cadente.

Para Entradas Longas: observe novamente os dojis, barra interna, martelo, linha perfurante.

Observe na configuração de negociação curta no gráfico abaixo, uma barra interna se forma logo após o novo balanço alto ser formado (pelo castiçal verde), mas no qual o histograma MACD mostrou uma nova oscilação baixa indicando um momentum potencialmente decrescente.

A formação deste castiçal de inversão de barra interna deu a confirmação adicional para levar este comércio curto.

E aqui está o resultado da configuração de negociação acima:

Desvantagens da estratégia de negociação forex MACD divergência.

O MACD é um indicador de atraso, o que significa simplesmente que haverá momentos em que o preço se moveu muito antes do indicador MACD mostrá-lo. A divergência do MACD pode não ser muito precisa e a razão é que os preços geralmente têm uma tendência a aumentar ou diminuir, eliminando os seus pedidos de stop loss, forçando-o a sair de um negócio antes que caia ou suba e esse movimento sustentado de preços pode ter dado você um bom lucro, mas você está fora desse comércio. É muito difícil identificar a configuração do MACD Divergence quando isso está acontecendo, e isso pode ser verdade para os novos traders do forex, mas até mesmo os traders experientes acham isso um pouco complicado em alguns aspectos. Negociar com o sistema MACD vai contra o que o comerciante está vendo na realidade. O que isto significa? Bem, em seus gráficos ele (por exemplo) verá que o preço está subindo em uma tendência de alta, mas a divergência está dizendo que ele deve pressionar o botão de venda. Isso causa muita confusão: ele deveria puxar o gatilho ou não?

As vantagens da estratégia de negociação forex macd divergência.

Se a configuração de negociação funciona perfeitamente, você tem o potencial de estar em uma negociação na hora certa, o que significa que você teria entrado em uma negociação curta no topo ou uma negociação longa na parte inferior de um balanço. Essencialmente vender no topo e mas no fundo. O uso de castiçais de reversão pode ser usado como uma confirmação de negociação e aqui está como: depois de um sinal de negociação de divergência ser dado, apenas espere a formação de um castiçal de reversão e, em seguida, insira seu pedido para ficar longo ou curto.

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Divergência: o comércio mais rentável.

Como as tendências são compostas por uma série de oscilações de preços, o momentum desempenha um papel fundamental na avaliação da força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está a abrandar. Menos momento nem sempre leva a uma reversão, mas sinaliza que algo está mudando e que a tendência pode se consolidar ou reverter.

Definindo o Momento do Preço.

Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando maior impulso ou ficando mais forte. Aumentos mais curtos significam força de enfraquecimento e força de tendência. O aumento igual do comprimento significa que o momento permanece o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.)

As oscilações de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Indicadores de impulso são comumente usados ​​para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o trader compare as oscilações do indicador com oscilações de preço, em vez de ter que comparar o preço com o preço.

Para cada aumento no preço, há um aumento similar no RSI. Quando o preço desce, o RSI também desce. (Para leitura relacionada, consulte Obtendo Confirmação com a Estratégia de Momento.)

O estudo do momentum simplesmente verifica se o preço e o indicador concordam ou discordam.

É importante notar que deve haver oscilações de preço com força suficiente para tornar a análise de momentum válida. Portanto, o momentum é útil em tendências ativas, mas não é útil em condições de alcance nas quais variações de preço são limitadas e variáveis, como mostrado na Figura 4.

A divergência em uma tendência de alta ocorre quando o preço aumenta mais alto, mas o indicador não aumenta mais alto. Em uma tendência de baixa, a divergência ocorre quando o preço faz uma baixa mais baixa, mas o indicador não faz uma baixa mais baixa. Quando a divergência é detectada, há uma probabilidade maior de um retrocesso de preço. A Figura 5 é um exemplo de divergência e não de reversão, mas uma mudança de direção da tendência para os lados. (Para mais informações, confira retracement ou reversão: conhecer a diferença.)

A divergência ajuda o profissional a reconhecer e reagir apropriadamente a uma mudança na ação do preço. Diz-nos que algo está mudando e que o profissional deve tomar uma decisão sobre o negócio, como apertar o stop-loss ou tomar lucro. Vendo a divergência aumenta a rentabilidade, alertando o comerciante para proteger os lucros.

Tome nota das ações da Figura 5, Chesapeake Energy Corp (NYSE: CHK), em que as ações recuaram para o suporte. O gráfico do CHK na Figura 6 (abaixo) mostra que as tendências não se reverteram rapidamente ou com frequência. Portanto, obtemos os melhores lucros quando entendemos o momentum das tendências e o usamos para a estratégia correta no momento certo.

A divergência é importante para o gerenciamento do comércio. Na Figura 5, tirar proveito ou vender uma opção de compra eram boas estratégias. A divergência entre o preço e o indicador levou a um recuo e, em seguida, a tendência continuou. Se você olhar o pivô que o preço faz abaixo da linha de tendência mais baixa, isso é muitas vezes chamado de armadilha de urso, onde o sinal falso atrai os shorts e o preço rapidamente se inverte. Podemos ver que o sinal para entrar apareceu quando a maior baixa de preço concordou com a maior baixa do indicador na Figura 6 (pequenas setas verdes).

A Figura 7 mostra a divergência que leva a uma ação de preço lateral. Observe o momento de enfraquecimento na divergência de convergência média móvel (MACD) à medida que o preço entra em um intervalo. Isso sinaliza que o negociador deve considerar as opções de estratégia. Quando o preço e o indicador são inconsistentes em relação uns aos outros, temos discordância ou divergência. Nós não estamos no controle de qual preço fará; nós controlamos apenas nossas próprias ações.

Às vezes, a divergência leva a uma inversão de tendência, conforme mostrado na Figura 8. O SPDR de Serviços Selecionados de Utilidades (ARCA: XLU) mostrado na Figura 9 paga um dividendo e tem opções. Compreender o momentum da tendência dá uma vantagem ao lucro, pois há três maneiras de lucrar aqui: ganhos de capital, dividendos e prêmio de compra. Este exemplo mostra a continuação da tendência após um movimento lateral, que se traduz em continuação de lucro.

Como incorporar divergências em sua estratégia de negociação.

Todo investidor conhece o importante princípio comercial de comprar baixo e vender alto. No entanto, não é apenas o preço das ações ou a história fundamental sobre a empresa em que você está investindo, que pode indicar o melhor momento para comprar e vender. Muitas vezes é útil olhar para os gráficos e identificar uma quebra de preço antes que isso realmente aconteça. Isso pode ser feito com a ajuda de osciladores que podem mostrar divergências. Essas divergências podem ser pessimistas ou de alta, mas mais importante, elas apontam para o próximo movimento dramático de uma ação, seja para cima ou para baixo. Ficar ciente do movimento de estoque, tendências e osciladores pode ajudá-lo a executar operações lucrativas.

Uma divergência é quando o preço de uma ação está se movendo em uma direção diferente de um oscilador. Por exemplo, se o preço das ações está subindo, mas o oscilador mostra que está realmente começando a fazer mínimas mais baixas em vez de máximas mais altas, isso pode ser um sinal para agir. Existem muitos tipos diferentes de osciladores. Entre os mais populares estão o RSI, o Indicador de Força Relativa, ou o MFI, Money Flow Index. Você também pode usar o RSI Estocástico, que mede o próprio RSI. Estes podem ser medidos contra o movimento do preço das ações para ajudar a detectar divergências.

Existem quatro tipos principais de divergências: divergência de alta, divergência de baixa, divergência de alta oculta e divergência de baixa oculta. A divergência de baixa vem no final de uma tendência de baixa. O preço das ações vai continuar baixando, mas o RSI indicará que está fazendo baixas mais altas. Isso aponta para a possibilidade de que a tendência se inverta e o preço das ações suba. Uma divergência de baixa acontece no final de uma tendência positiva. O preço das ações continua subindo, mas o RSI mostra que está tendo altas mais baixas. As versões ocultas das divergências de baixa e alta ocorrem dentro da tendência. Isso significa que houve uma divergência detectável, mas a tendência voltou a "normal". # 8221; No entanto, as rupturas criadas por essas divergências podem indicar que haverá futuras divergências ou uma reversão completa da tendência.

Dada a ocorrência comum de divergências ocultas após as quais a tendência continua, é importante não realizar negociações automáticas no momento em que você vir uma divergência. Um erro comum que muitos traders iniciantes cometem é que eles podem ser tentados a reagir rápido demais. Em vez disso, procure essas divergências como guia e seja mais cauteloso se tiver visto apenas uma divergência. Se houve vários, é mais provável que o estoque vai sair. Depois de ter observado a divergência de olhar para os gráficos e os osciladores diariamente, observe um aumento no estoque ou um declínio antes de executar sua negociação. Também é importante considerar que as divergências podem durar muito tempo. Antes de fazer uma negociação dentro de uma divergência de longo prazo, veja o volume de negociação e quanto tempo durou a divergência. Você pode perceber que você está em uma tendência dentro de uma tendência se houver uma divergência de longa duração, então você pode decidir ignorá-la ou esperar por um recuo e comprar.

A ação do preço diz apenas parte da história quando se trata de negociar ações. Uma abordagem eficiente de negociação envolve prestar atenção aos osciladores, como o RSI, o RSI estocástico e as tendências. Negociação eficaz requer uma combinação de prudência e paciência. Tomando o tempo para obter a imagem completa da história, observando as divergências em um gráfico é a melhor maneira de tomar decisões informadas e comércios rentáveis.

Sobre o autor.

Adinah Brown é uma escritora profissional que trabalhou em uma ampla gama de ambientes industriais, incluindo organizações corporativas, governamentais e não-governamentais. Em muitas dessas posições, Adinah fornece serviços de marketing e publicidade qualificados e atualmente é o Gerente de Conteúdo da Leverate.

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Estratégia de Negociação de Divergência MACD.

Divergência MACD Estratégia de negociação Forex & mdash; é um dos sistemas bastante confiáveis ​​e é baseado no indicador MACD padrão. Na verdade, a divergência entre a linha MACD e a taxa de pares de moedas é o sinal básico nessa estratégia. Este sistema tem pontos de entrada e saída bastante difusos, mas é fácil identificar o sinal e os negócios podem ser bastante lucrativos, já que ajuda a captar os retrocessos e as inversões de tendência.

Fácil de detectar sinais. Apenas um indicador padrão usado. Bom potencial de lucro nas posições. Take-profit e stop-loss são bastante indefinidos. Ocorrência rara nos gráficos de longo prazo.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Mas prazos mais curtos são recomendados, pois geram mais oportunidades. Adicione o indicador MACD (Convergência Média / Divergência Móvel) ao gráfico, defina o período EMA Rápido como 12, o período EMA Lento como 26 e o ​​MACD SMA como 9; aplicar a fechar.

Condições de entrada.

Insira a posição Longa quando o preço mostra uma tendência de baixa e o indicador MACD mostra uma tendência de alta.

Insira a posição Short quando o preço mostrar uma tendência de alta e o indicador MACD mostrar uma tendência de baixa.

Condições de saída.

Defina o stop-loss para o nível de suporte próximo, quando estiver indo para Long, ou para o próximo nível de resistência, quando estiver em Curto.

Defina o take-profit para o próximo nível de resistência para posições longas ou para o próximo nível de suporte para posições curtas.

Se o sistema gerar um sinal de reversão & mdash; feche a posição anterior primeiro.

O gráfico de exemplo é par de moedas EUR / USD no prazo M15. Como visto no gráfico, a linha de preço estava caindo em uma tendência de baixa, enquanto o indicador MACD estava subindo em uma tendência de alta durante um período bastante longo. O ponto de entrada é marcado no nível, onde ficou claro que a tendência de baixa acabou no gráfico de pares de moedas. A perda de parada foi ajustada para o nível de suporte formado pelo padrão de gráfico de fundo duplo, enquanto o nível de take-profit foi definido para o nível de resistência formado por pull-backs de curta duração da tendência de baixa. A relação TP / SL é bastante boa aqui & mdash; cerca de 1,5.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia de Divergência MACD com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Divergência.

Forex Divergence trading é tanto um conceito quanto uma estratégia de negociação que é encontrada em quase todos os mercados. É um conceito antigo que foi desenvolvido por Charles Dow e mencionado em seu Dow Tenets. A Dow notou que, quando o Dow Jones Industrials atingiu novas máximas, o índice Dow Transportation Index também apresentou novos máximos e, quando o índice Industrials registrou novas mínimas, o índice de transporte também seguiu o exemplo. Isso porque, quando a produção industrial é alta, o transporte é mais usado para transportar as mercadorias. Durante períodos de recessão ou desaceleração, quando a produção caía, o transporte também caía. (leia mais sobre DowTheory / Baixe ebooks gratuitos sobre a teoria da Dow)

O mais importante de tudo é quando a Dow descobriu que, quando havia divergência entre os dois, apresentava uma possível mudança nos mercados. Por exemplo, quando a Dow Industrials fez novos máximos e quando o índice de transporte não conseguiu subir, indicou que havia alguma discrepância. Isso formou a base da teoria da divergência, que logo foi desenvolvida em um sistema de negociação por conta própria.

Assim, no contexto dos mercados cambiais, quando o preço sobe de novo, o oscilador também deve fazer um novo recorde. Ou quando os preços fazem uma nova baixa, o oscilador deve idealmente fazer uma nova baixa. Quando há uma discrepância entre o preço e o oscilador, uma divergência é identificada.

Indicadores para usar na negociação de divergência.

Para identificar as divergências nos mercados forex, geralmente é feito comparando o preço a um oscilador. Os osciladores mais utilizados incluem:

Por uma questão de clareza, neste artigo vamos explicar o conceito de negociação divergência usando o Indicador RSI (14).

As configurações de comércio de divergência podem ser vistas em qualquer período de tempo e são classificadas em dois tipos principais.

A tabela abaixo apresenta um breve resumo do resumo de várias divergências e o que elas representam.

Os gráficos abaixo mostram como cada uma das divergências pode ser negociada:

A divergência de baixa é mostrada na tabela acima, com o preço fazendo uma alta mais alta, mas o RSI fazendo uma baixa mais alta. Uma posição de venda na pequena resistência antes da alta com paradas na alta alta recente visando a baixa formação durante a divergência mostra um potencial comercial de alta probabilidade.

O gráfico de divergência de alta acima mostra o preço fazendo uma baixa mais baixa, enquanto o RSI faz uma baixa mais alta. Uma posição longa pode ser inserida no topo do salto após a segunda baixa ser feita com paradas na ou abaixo da segunda baixa com alvo para a alta formada durante a divergência.

O gráfico acima mostra uma divergência de baixa oculta, à medida que o preço faz uma baixa mais alta e o RSI aumenta mais alto. A divergência de baixa oculta ocorre em uma tendência de baixa e sinaliza a continuação. Portanto, posições curtas podem ser tomadas nas baixas formadas durante a divergência para negociar na direção da tendência.

O gráfico acima mostra uma divergência de alta oculta. O preço aumenta o mínimo, enquanto o oscilador faz um mínimo mais baixo. A compra no rompimento do rally secundário anterior com paradas perto ou abaixo da segunda baixa de preço oferece um bom negócio de risco / recompensa, visando a alta anterior que foi formada.

Negociação de Divergência - Alguns pontos importantes.

A negociação de divergência é fácil e pode ser negociada em qualquer período de tempo. Pode ser usado com MACD, RSI ou qualquer outro oscilador para esse assunto. Para uma melhor análise na negociação de divergências, é aconselhável fazer uso do gráfico de linhas, especialmente ao usar o RSI e é mais fácil identificar as divergências. Castiçais ou gráficos de barras não são tipos de gráficos ideais para usar com negociações divergentes devido às mechas. O gráfico de linhas representa os preços de fechamento, que é o que o RSI (ou qualquer outro oscilador) rastreia. Portanto, gráficos de linhas são melhores para identificar oportunidades de negociação de divergência.

Ao negociar com divergências, nunca tome uma posição alta ou baixa, mas nos níveis imediatos de suporte / resistência. Na maioria dos casos, os preços continuarão a fazer outra tentativa de fazer uma baixa ou alta, o que geralmente é feito pelo mercado para procurar por quaisquer paradas colocadas pelos primeiros comerciantes que querem obter mais pips de seus negócios de divergência.

Interessante, exatamente a mesma situação com o EUR NZD agora, vamos ver como acontece.

Como trocar a divergência do indicador.

por Walker England.

A divergência do oscilador pode ser usada para identificar reversões de Forex. Os comerciantes procurarão indicadores para separar de preço para identificar mercados divergentes. Os comerciantes podem tirar proveito da divergência, usando uma variedade de estratégias baseadas em tendências.

Muitos traders olham para osciladores como RSI, CCI e Stochacstics em seus níveis de sobrecompra e sobrevenda. Embora o uso desses níveis possa ser útil para os operadores identificarem as entradas, existe outra maneira de usar osciladores que é frequentemente negligenciado. A divergência é uma ferramenta potente embutida nos osciladores que pode ser usada para detectar possíveis reversões de mercado comparando um indicador com a direção do mercado.

Vamos dar uma olhada em como funciona a divergência, usando o gráfico diário AUDUSD visto abaixo.

Aprenda Forex & ndash; Tendências diárias do AUDUSD.

A própria divergência significa separar e é exatamente isso que estamos procurando hoje. Normalmente, os osciladores, como o RSI, seguirão o preço à medida que o AUDUSD declina. Então, quando o AUDUSD for menor, geralmente o mesmo ocorrerá com o indicador. (Se você não estiver familiarizado com RSI & ndash; Inscreva-se para o nosso curso gratuito aqui). A divergência ocorre quando o preço se separa do indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. No exemplo abaixo, podemos ver novamente o gráfico diário AUDUSD com o RSI fazendo exatamente isso.

Para começar nossa análise em uma tendência de baixa, precisamos comparar as baixas no gráfico. Em uma tendência de baixa, os preços devem consistentemente estar fazendo mínimas mais baixas. Isso é exatamente o que o AUDUSD faz quando declinou até 1734 Pips entre março e agosto de 2013. Para encontrar divergência, é importante marcar as datas dessas mínimas, pois precisamos compará-las com as mínimas criadas no indicador RSI. Agora observe como, podemos ver o RSI fazendo uma série de baixas mais altas nos mesmos pontos. Esta é exatamente a divergência que estamos procurando!

Aprenda Forex & ndash; AUDUSD Divergência de alta.

Uma vez localizados, os operadores podem então empregar a estratégia baseada na tendência de sua escolha, enquanto buscam o preço para balançar de acordo com a tendência anterior e quebrar para máximos mais altos. É importante observar que, ao negociar reversões de preços, os indicadores podem ficar sobrecomprados e sobrevendidos por longos períodos de tempo. Como com qualquer estratégia, os operadores devem usar paradas para conter seu risco. Um método a considerar em uma tendência de baixa é empregar uma parada abaixo da baixa de oscilação atual ou outra área de preço suportada.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instrutor @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

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